Лицензионная АВК-5 ред. 3.2.2. от производителя (7200 грн. с НДС на 2 П.К.)
.
Бесплатно установка, обучение, обновление, консультации, обслуживание.
Нові надходження ДБН та ДСТУза 2017 рік


Про надання роз'яснення щодо складання форми статистичної звітності<br>Національний банк<br>Лист, Звіт від 03.01.2018 № 31-0007/178

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 03.01.2018 р. N 31-0007/178

 Департамент статистики та звітності

Банкам України
Асоціації "Незалежна асоціація банків України"
Асоціації українських банків


Про надання роз'яснення щодо складання форми статистичної звітності

Шановні пані та панове!

У зв'язку з виявленням технічної помилки в підпункті 39 Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 20.12.2017 N 134, а саме у змінах до таблиць форм N 747 та N 748 "Звіт про касові обороти банку" (діючу редакцію таблиць необхідно було доповнити символами 33, 67), надсилаємо відкориговану редакцію зазначених таблиць для використання в роботі (додаються).

Просимо наведену інформацію врахувати при складанні та поданні до Національного банку України форм N 747 та N 748.

Відповідні коригування до форм N 747 та N 748 будуть внесені під час наступних змін до Правил N 1291.

____________
1 Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 01.03.2016 N 129 (зі змінами).

Додаток: tabl 747_748.rtf

З повагою

Директор Департаменту
статистики та звітності

Ю. О. Половньов

Додаток


Звіт про касові обороти банку

за ____________ 20__ року
________________
(найменування банку)
_________________
(місцезнаходження банку)

 

(копійки)

N
з/п

Символи

Статті надходжень і видатків

Сума

1

2

3

4

1

Надходження готівки

2

02

Надходження торговельної виручки

 

3

05

Надходження виручки від усіх видів послуг

 

4

12

Надходження податків та зборів

 

5

14

Надходження готівки для погашення кредитів

 

6

16

Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб

 

7

17

Надходження від підприємств поштового зв'язку

 

8

29

Надходження з використанням платіжних карток

 

9

30

Надходження від продажу іноземної валюти

 

10

31

Надходження від продажу акцій та інших цінних паперів

 

11

32

Інші надходження

 

12

33

Підкріплення операційної каси банку готівкою із запасів готівки Національного банку України, що перебувають на зберіганні в уповноваженому банку

 

13

 

Усього надходжень - символи 02 - 32

 

14

34

Залишок оборотної каси Національного банку на початок звітного періоду

 

15

35

Залишок операційної каси в банках на початок звітного періоду

 

16

36

Надходження готівки в оборотну касу Національного банку від інших банків

 

17

37

Надходження готівки в операційну касу банків з оборотної каси Національного банку, з кас інших банків

 

18

38

Перерахування готівки зі сховища цінностей до оборотної каси

 

19

39

Переміщення готівки в оборотній касі Національного банку, операційній касі банку та надходження в операційну касу банку від його відділень і до його відділень з операційної каси

 

20

 

Баланс (підсумок символів 02 - 39 = підсумку символів 40 - 73)

 

21

Видача готівки

22

40

Видача на виплати, пов'язані з оплатою праці та стипендій

 

23

45

Видача кредитів готівкою

 

24

46

Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції

 

25

50

Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань

 

26

53

Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи

 

27

55

Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб

 

28

56

Видача за придбану іноземну валюту

 

29

58

Видача з використанням платіжних карток

 

30

59

Видача підкріплень підприємствам поштового зв'язку

 

31

60

Видача на придбання та погашення цінних паперів

 

32

61

Видача на інші цілі

 

33

 

Усього видача - символи 40 - 61

 

34

66

Переміщення готівки в оборотній касі Національного банку, операційній касі банку та пересилання з операційної каси банку до його відділень і з його відділень до операційної каси

 

35

67

Вкладення із операційної каси банку готівки до запасів готівки Національного банку України, що перебувають на зберіганні в уповноваженому банку

 

36

69

Залишок оборотної каси Національного банку на кінець звітного періоду

 

37

70

Залишок операційної каси в банках на кінець звітного періоду

 

38

71

Пересилання готівки з оборотної каси Національного банку іншим банкам

 

39

72

Пересилання готівки банками до оборотної каси Національного банку, до кас інших банків

 

40

73

Перерахування готівки з оборотної каси до сховища цінностей

 

41

 

Баланс (підсумок символів 40 - 73 = підсумку символів 02 - 39)

 


Звіт про касові обороти банку

за _______________ 20__ року
________________
(найменування банку)
_________________
(місцезнаходження банку)

(копійки)

N
з/п

Символи

Статті надходжень і видатків

Сума

1

2

3

4

1

Надходження готівки

2

02

Надходження торговельної виручки

 

3

05

Надходження виручки від усіх видів послуг

 

4

12

Надходження податків та зборів

 

5

14

Надходження готівки для погашення кредитів

 

6

16

Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб

 

7

17

Надходження від підприємств поштового зв'язку

 

8

29

Надходження з використанням платіжних карток

 

9

30

Надходження від продажу іноземної валюти

 

10

31

Надходження від продажу акцій та інших цінних паперів

 

11

32

Інші надходження

 

12

33

Підкріплення операційної каси банку готівкою із запасів готівки Національного банку України, що перебувають на зберіганні в уповноваженому банку

 

13

 

Усього надходжень - символи 02 - 32

 

14

34

Залишок оборотної каси Національного банку на початок звітного періоду

 

15

35

Залишок операційної каси в банках на початок звітного періоду

 

16

36

Надходження готівки в оборотну касу Національного банку від інших банків

 

17

37

Надходження готівки в операційну касу банків з оборотної каси Національного банку, з кас інших банків

 

18

38

Перерахування готівки зі сховища цінностей до оборотної каси

 

19

39

Переміщення готівки в оборотній касі Національного банку, операційній касі банку та надходження в операційну касу банку від його відділень і до його відділень з операційної каси

 

20

 

Баланс (підсумок символів 02 - 39 = підсумку символів 40 - 73)

 

21

Видача готівки

22

40

Видача на виплати, пов'язані з оплатою праці та стипендій

 

23

45

Видача кредитів готівкою

 

24

46

Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції

 

25

50

Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових відшкодувань

 

26

53

Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконані роботи

 

27

55

Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб

 

28

56

Видача за придбану іноземну валюту

 

29

58

Видача з використанням платіжних карток

 

30

59

Видача підкріплень підприємствам поштового зв'язку

 

31

60

Видача на придбання та погашення цінних паперів

 

32

61

Видача на інші цілі

 

33

 

Усього видача - символи 40 - 61

 

34

66

Переміщення готівки в оборотній касі Національного банку, операційній касі банку та пересилання з операційної каси банку до його відділень і з його відділень до операційної каси

 

35

67

Вкладення із операційної каси банку готівки до запасів готівки Національного банку України, що перебувають на зберіганні в уповноваженому банку

 

36

69

Залишок оборотної каси Національного банку на кінець звітного періоду

 

37

70

Залишок операційної каси в банках на кінець звітного періоду

 

38

71

Пересилання готівки з оборотної каси Національного банку іншим банкам

 

39

72

Пересилання готівки банками до оборотної каси Національного банку, до кас інших банків

 

40

73

Перерахування готівки з оборотної каси до сховища цінностей

 

41

 

Баланс (підсумок символів 40 - 73 = підсумку символів 02 - 39)

 

42

 

Безготівкові зарахування грошових коштів на рахунки за вкладами фізичних осіб у банках

 

42.1

84

заробітної плати, інших видів оплати праці робітників і службовців, доходів підприємців, приватних нотаріусів та адвокатів, стипендій

 

42.2

86

доходів від зданої сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки

 

42.3

87

пенсій та допомоги

 

42.4

88

інших сум

 

43

93

Безготівкові розрахунки з використанням платіжних карток

 

44

94

Безготівкові розрахунки фізичних осіб за цінні папери

 

45

95

Безготівкові розрахунки фізичних осіб за товари, послуги та інші перерахування

 

46

97

Загальна сума всіх надходжень від небанківських фінансових установ та комерційних агентів банків готівки (незалежно від способу доставки), що прийнята ними для подальшого переказу)

 




Тексты нормативных документов см. в справочной системе
"Юрист+Закон" 70 грн (возможна работа и обновление на USB-flash-накопителе без установки на компьютер).
044-3316318, 050-3305400, 063-1526127, 068-2017762

авк3 авк5 авк-5 официальный сайт предоставляет обновление скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 созидатель
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 ключ таблетка
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 ключ
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 ключ
авк3 авк5 авк-5 группа поддержки
авк3 авк5 авк-5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.0 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.1 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.5 скачать бесплатно
авк3 авк5 авк-5 3.1.6 скачать бесплатно